各教学院部、各部门：

为进一步加强和规范网上报销，确保学校财务工作顺利进行，根据财政工作要求，各单位应严格遵守财经纪律，按年初预算安排，“谁使用，谁负责”，严禁无预算、超预算支出。为确保本年度相关费用及时支付完毕，现就财务报销工作通知如下：

1、各项需审计后付款及有付款合同的维修工程、设备购置、图书资料购置、材料采购等业务，请有关部门掌握好报账时间，及早做好会计结算工作，对政府采购项目（含徽采购买）已完成的，严格按照合同文件执行，应抓紧时间进行验收和履行报销手续，及时报送计财处，确保及时支付完毕。

2、对非政府采购类项目，各教学院部、各部门发生的所有费用（货物类、服务类、工程类）及时履行出、入库手续和验收，按时清理，确保及时报销和报送，手撕发票必须附有销售单位盖章清单，横向课题的相关费用必须严格按照合同约定使用。

3、“接待费”等三公经费应在发生当月及时报销完毕。公务接待严格按照《党政机关国内公务接待管理规定》，“接待费”必须是公务卡或对公转账且是四单合一（公务接待审批单、公函、菜单、发票）。

4、差旅费报销时，出行方式为飞机、火车、汽车，报销时上传附件必含飞机票、火车票、汽车票、出差审批单和相关出差文件，实际发生住宿而无住宿费发票的，不得报销住宿费以及城市间交通费、伙食补助费和市内交通费。校内各单位租用社会化车辆出行必须严格按照《滁州职业技术学院公车管理办法》（修订）执行，要填写《滁州职业技术学院公务租赁用车申请单》，由单位负责人审核、分管（联系）领导批准后，并落款日期，私家车不允许私车公用。

5、在报销录入中填写报销明细、支付方式按消费项目增加行分别填写，附件清单中的附件说明、附件备注要填写清楚。公务卡支付必须按刷卡金额分别增加行填写报销金额。

6、根据滁州市财政局关于进一步加强公务卡结算管理的通知（财库【2023】216号）文件精神，我校教职工均应按规定办理公务卡，按照《滁州职业技术学院公务卡结算管理办法》规定进行使用，发生所有费用如无特殊原因的必须使用公务卡结算，应从严控制不使用公务卡结算的支出事项，必要时报销申请人应提供不能使用公务卡结算的证明材料，出差住宿不要预授权，因预授权金额与实际消费不一致，在财政支付一体化系统中无法匹配。如有预授权请在结账时取消预授权金额，按实际消费金额刷卡。在上传附件的时候必须要上传所有消费记录并及时履行报销手续。

7、发票抬头必填项名称：滁州职业技术学院、纳税人识别号：12341100748909492N。开具发票项目内容必须与实货名称一致。

8、各项目报销人及时履行网上报销手续并及时报送计划财务处，除特殊情况外所有费用不允许跨月报销。如果费用报销时间跨度长的请报销人详细写出相关说明由相关部门负责人签字核实。

9、根据相关要求，各类附件（如合同、协议、公务派车单等）必须要签字的一定要明确填写落款日期和签名。

10、劳务费支出必须上传发放依据。

11、各项目报销人要根据《关于进一步厉行节约坚持过紧日子的通知》要求履行，严格遵守财经纪律，确保开支合法合规、真实有效。

特此通知

计划财务处

2025年4月28日